清遠(yuǎn)市地方公路管理總站
2016年度部門決算公開內(nèi)容
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目? 錄
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市地方公路管理總站概況
一、部門職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 ?清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年部門決算公開表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 ?清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年部門決算情況說明
第四部分 ?名詞解釋
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第一部分 ?清遠(yuǎn)市地方公路管理總站概況
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一、部門職責(zé)
清遠(yuǎn)市地方公路管理總站為清遠(yuǎn)市交通運(yùn)輸局屬下正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，其主要職能是：貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)地方公路方針政策、法律法規(guī)；組織指導(dǎo)全市地方公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)工作，承擔(dān)地方公路的路政管理工作；參與組織全市地方公路建設(shè)、改造項(xiàng)目和養(yǎng)護(hù)工程的交竣工驗(yàn)收。
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二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
本站人員編制18人，實(shí)際在職22人，退休6人。其中：站長1名，副站長3名。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有5個(gè)職能辦公室，分別是綜合辦公室、財(cái)務(wù)辦公室、公路路政辦公室、公路養(yǎng)護(hù)辦公室、公路建設(shè)辦公室。
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第二部分 ?清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年部門決算公開表
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第三部分 ?清遠(yuǎn)市地方公路管理總站2016年部門決算情況說明
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一、綜合收支與上年決算數(shù)對比分析
我站2016年度決算總收入為2747.76萬元，總支出為3516.74萬元。2015年度決算總收入為15936萬元，總支出為10485.8萬元。2016年比2015年數(shù)據(jù)減少的原因是：2015年決算批復(fù)的收支數(shù)據(jù)增加了撥入2014年和2015年兩年的新增農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金等專項(xiàng)資金，而2016年的決算批復(fù)收支數(shù)據(jù)沒有包含新增農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)資金等專項(xiàng)資金。
二、財(cái)政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對比分析
2016年決算批復(fù)財(cái)政撥款支出數(shù)為3516.74萬元，年初預(yù)算加上年結(jié)轉(zhuǎn)支出數(shù)為2067.46萬元，增加的原因是：2015年決算支出數(shù)增加了支付劃撥以前年度上級(jí)撥入交通專項(xiàng)資金的金額。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明
我站2016年決算批復(fù)“三公經(jīng)費(fèi)”分別為：因公出國（境）費(fèi)0元（無因公出國、境團(tuán)組數(shù)及人數(shù)）；公務(wù)用車購置費(fèi)0元（本年度無新增購置公務(wù)用車）；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)9.43萬元（當(dāng)年車輛保有量為4臺(tái)）；公務(wù)接待費(fèi)2.96萬元（全年共接待約50批次、495人次）。2016年決算批復(fù)“三公經(jīng)費(fèi)”對比2015年決算批復(fù)“三公經(jīng)費(fèi)”分別為：因公出國（境）費(fèi)0元；公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)減少了4.43萬元（節(jié)約率32%）；公務(wù)接待費(fèi)減少了3.82萬元（節(jié)約率56%）。2016年決算批復(fù)“三公經(jīng)費(fèi)”對比2016年年初預(yù)算“三公經(jīng)費(fèi)”分別為：因公出國（境）費(fèi)0元；公務(wù)用車購置費(fèi)0元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)減少了3.57萬元（節(jié)約率27.5%）；公務(wù)接待費(fèi)減少了7.04萬元（節(jié)約率70.4%）。減少節(jié)約的原因?yàn)槲艺?/span>2016年度在2015年度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步厲行了節(jié)約，嚴(yán)控了各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出。
四、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明
2016年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出406.43萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出363.52萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出42.91萬元。2016年對比2015年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少了18.97萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)支出減少了14.18萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出減少了4.79萬元。減少的原因?yàn)槲艺驹?/span>2016年節(jié)約了公用經(jīng)費(fèi)的各方面開支，特別是“公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)”和“公務(wù)接待費(fèi)”減幅較大。
五、政府采購支出說明
2016年度本部門政府采購支出總額為8.2萬元，其中購置綜合辦公室復(fù)印機(jī)及配件5萬元；日常辦公用品零星采購3.2萬元。授予中小企業(yè)合同金額7.5萬元，占政府采購支出總額的91.5%，其余為零星辦公費(fèi)用支出。
六、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2016年12月31日，本部門共有一般公務(wù)用車四臺(tái)。
七、關(guān)于2016年度預(yù)算績效情況的說明
本單位2016年度沒有50萬元以上的公共預(yù)算專項(xiàng)資金，所以2016年度沒有預(yù)算績效。
八、其他要說明的情況
本年度收入支出決算表中，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)以及年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余數(shù)主要為歷史年度遺留抵扣、抵撥款。
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第四部分 ?名詞解釋
一、公路養(yǎng)護(hù)：2016年度本部門決算批復(fù)中涉及的“公路養(yǎng)護(hù)”，是指我市范圍內(nèi)農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)，包括大中修工程、危橋改造、預(yù)防性養(yǎng)護(hù)、災(zāi)害防治、水毀搶修等養(yǎng)護(hù)工程。2016年我市農(nóng)村公路的養(yǎng)護(hù)管養(yǎng)總里程為22614公里（其中：縣道 1729公里、鄉(xiāng)道? 12638公里，村道8247公里）。
二、一般公共預(yù)算撥款收入：指中央、省、市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
三、其他收入：指除上述“一般公共預(yù)算撥款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員的支出。
六、住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按照《住房公積金管理?xiàng)l例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲(chǔ)金。
七、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
九、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入部門預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央、省、市財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十、事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政事業(yè)單位運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
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清遠(yuǎn)市地方公路管理總站
2017年9月12日
