2016年度部門決算信息公開說明

清遠市社會保險基金管理局 

根據(jù)市財政局《關(guān)于批復2016年度市級部門決算的通知》（清財辦〔2017〕16號）文件精神，按文件所附的部門決算公開參考樣式（公開01表至08表）要求，現(xiàn)公開我局本單位的部門決算信息及“三公”經(jīng)費信息，同時說明如下：  

我局為財政全額撥款的公益一類事業(yè)單位，單位基本職能如下：

（一）貫徹執(zhí)行國家和省制定的各項社會保險法律、法規(guī)和政策規(guī)定。

（二）依法為應(yīng)參保單位辦理社會保險登記；審核社會保險繳費申報；檢查監(jiān)督應(yīng)參保單位參加的參保、繳費情況;辦理社會保險關(guān)系的建立、中斷、轉(zhuǎn)移、接續(xù)和終止以及參保檔案的歸建管理工作。

（三）依法審核和支付各項社會保險待遇。

（四）承擔全市及市直單位職工基本醫(yī)療保險及城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險工作，對定點醫(yī)療機構(gòu)、定點零售藥店進行費用結(jié)算，參與有關(guān)醫(yī)療保險的監(jiān)督管理；承擔市直和中央、省駐清單位離退休人員、二等乙級以上革命殘廢軍人的醫(yī)療保險管理工作，承擔市直國家公務(wù)員醫(yī)療補助的管理工作；經(jīng)辦全市及市直補充醫(yī)療保險業(yè)務(wù)。

（五）承擔全市各項社會保險數(shù)據(jù)信息的采集、統(tǒng)計分析及其管理工作；管理參保單位和個人的各項社會保險繳費記錄、檔案和個人賬戶的信息資料。

（六）在市社會保險行政部門統(tǒng)一組織下，匯總編制全市各項社會保險基金的年度、季度、月度財務(wù)報告；指導全市社會保險經(jīng)辦機構(gòu)執(zhí)行社會保險基金財務(wù)會計制度。

（七）承擔全市有關(guān)社會保險的稽核工作和內(nèi)部控制的管理工作。

（八）承擔全市的社會保險基金支付管理工作，擬定提出社會保險基金調(diào)劑的具體方案建議。

（九） 承擔和指導全市的社會保險社會化管理工作。

（十） 按照上級統(tǒng)一規(guī)定，承擔社會保險經(jīng)辦機構(gòu)工作人員教育和培訓，制定有關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)程。

（十一） 擬定社會保險宣傳具體計劃，開展社會保險宣傳工作。

（十二）開展全市農(nóng)村社會養(yǎng)老保險和城鎮(zhèn)居民社會養(yǎng)老保險業(yè)務(wù)。

（十三）承擔城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險經(jīng)辦工作。

（十四） 承辦上級部門交辦的其他事項。

二、單位機構(gòu)設(shè)置

2016年12月止，我局在職人數(shù)61人，退休人數(shù)16人、政府購買服務(wù)員64人。單位內(nèi)設(shè)九科一室：保險關(guān)系科、城鄉(xiāng)養(yǎng)老科、醫(yī)療保險科、待遇計發(fā)科、計劃財務(wù)科、稽查科、信息技術(shù)科、機關(guān)養(yǎng)老科、職工年金科、辦公室。

三、預(yù)算執(zhí)行情況分析

（一）決算收支對比

2016年我單位綜合收入3771.70萬元，基本上是財政撥款，同比減少241.32萬元；綜合支出3761.44萬元，同比減少308.78萬元。收入支出減少的原因，是納入部門決算的劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金同比減少388.01萬元。

財政撥款支出3761.40萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加1705.02萬元。其原因是將劃撥到社會保險基金以及由社保代發(fā)代繳的市級財政公共專項資金納入部門決算，金額合計1575.32萬元。

（二）三公經(jīng)費支出

2016年度、2016年度我單位均未發(fā)生因公出國（境）費和公務(wù)用車購置費。2016年度“三公”經(jīng)費與年初預(yù)算數(shù)、上年決算數(shù)對比變動如下表所示：

1. 公務(wù)接待費

2016年公務(wù)接待均為國內(nèi)單位，共70批次、739人次，同比減少48.18%。接待人數(shù)和金額同比減少的原因，主要是上級部門及外地單位與我局業(yè)務(wù)聯(lián)系沒有上年度頻繁，產(chǎn)生的接待費用同比減少2.87萬元，下降59%。

2. 交通運輸設(shè)備

2016年末我單位公務(wù)用車保有量為4臺，其中待報廢車輛2臺，全年無購置車輛。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費支出

2016年我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出146.48萬元，同比增加51.87萬元，增長54.83%。主要原因是：

1. 我局2015年工會新一屆委員會成立，2016年全面開展工作，舉辦了一系列工會活動，由此支付工會活動經(jīng)費14萬元。

2. 我市2015年第四季度實施車改，2016年全面推行，由此我局2016年度支付職工車改補貼30.41萬元，同比增加23.61萬元。

3.  2016年11月份支付我局全體工作人員體檢費用14.50萬元。

（四）政府采購支出

2016年我單位政府采購支出404.90萬元，其中：政府采購貨物支出136.60萬元、政府采購服務(wù)支出268.30萬元。

（五）國有資產(chǎn)占用情況

截至2016年12月31日，我局共有車輛4輛，其中一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、其中待報廢車輛2輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備3臺（套）。

五、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：納入中央財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。