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???? 清遠市水利樞紐建設管理處為市水務局管理的公益一類事業(yè)單位，副處級。

????? 一、主要職責

（一）承擔清遠水利樞紐工程從工程前期工作、項目施工到竣工驗收的組織、協(xié)調(diào)工作。

（二）承擔工程的運行管理工作。

（三）承辦市人民政府和上級主管部門交辦的其他事項。

?????二、機構(gòu)設置?

????根據(jù)上述任務，市水利樞紐建設管理處內(nèi)設2個副科級機構(gòu)：綜合科、技術科。

????三、部門決算表格

???見附件：清遠市水利樞紐建設管理處2016年部門決算公開表格。

????四、關于決算執(zhí)行情況

???（1）2016年收支情況

????2016年總收入2751.88萬元，其中：財政撥款收入2751.78萬元，其他收入0.1萬元（銀行存款利息）；與2015年總收入1527.38萬元對比，增加80.17%。

2016年公共預算財政撥款支出2752.27萬元（其中基本支出194.52萬元，項目支出2557.75萬元），與2015年1520.10萬元對比（其中：基本支出170.64萬元，項目支出1349.46萬元），增加81.06%，與2016年部門預算1408.98萬元增加了1343.29萬元。??

收支增加主要原因是：

1、新增了筆架河整治工程運營服務項目

????2、大燕河水閘運行維護管理費61.05萬元，與2015年34.31萬元相對比增加了26.74萬元，增加了40.1%，主要是水閘維修維護費用增加。

????（2）公共預算財政撥款支出情況

?????2016年公共預算財政撥款2752.27萬元。年初2016年部門預算208.98萬元，差額形成主要是因為大燕河整治主體工程回購、筆架河整治工程運營服務費等兩項基本建設支出由主管部門市水務局統(tǒng)一做預算，指標下達到我單位。

?????一般公共預算財政撥款支出2752.27萬元，其中：人員經(jīng)費178.59萬元，主要是工資福利支出和發(fā)放退休人員的退休費等；公用經(jīng)費15.93萬元，主要用于日常辦公支出，專項支出2557.75萬元，其中：1、水利工程建設支出163.16萬元（大燕河整治主體工程回購項目）；2、大燕河水閘運行維護管理費支出61.05萬元；3、筆架河整治工程運營服務費支出1206.45萬元：4、清遠水利樞紐船閘收費返還支出1127.09萬元。

????無政府性基金預算財政撥款支出。

????（3）“三公”經(jīng)費支出說明

????2016年“三公”經(jīng)費預算156900元（車輛運行128000元，公務接待28900元），決算44314.41元，減少112585.59元，下降71.76%；

????2016年“三公”經(jīng)費決算44314.41元，2015年度“三公”經(jīng)費決算64,028.62元，減少19714.21元，支出減少30.79%；

?????2016年公車運行費42,294.41元，比2015年63,068.62元減少20774.21元，下降32.94%，主要是因為各個工地的工程基本已進入尾聲，減少公務用車使用；

????公車購置費0元；

????公務接待2020元（接待批次3次，人數(shù)34人），比2015年960元增加1060元，增加110.42%，主要是增加了接待人數(shù)及批次；

????2016年沒有因公出國（境）費用支出。

???（4）機關運行經(jīng)費支出說明

????2016年本部門機關運行費支出159,246.58元，比2015年151，318.21元，增加7928.37元，增加了5.24%。

???（5）政府采購支出說明

????2016年本單位政府采購支出27.25萬元（主要是辦公設備購置4.17萬元、辦公用品購置1.2萬元，汽車維修、保險等3.3萬元、安保服務費18.58萬元等）。

???（6）國有資產(chǎn)占用情況

????截至2016年12月31日，本單位共有公務用車輛0臺。

???（7）預算績效管理工作開展情況說明

2016年本單位沒有預算績效管理項目支出。

????五、專業(yè)名詞解釋

1、“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。

（1）因公出國（境）費：指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（2）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車是指用于履行公務的機動車輛，包括領導干部用車、一般公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

（3）公務接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

2、機關運行經(jīng)費：指事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經(jīng)費、福利費等。

3、水利工程建設支出：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設支出，包括堤防、河道、水庫、水利樞紐、涵閘、灌區(qū)、供水、蓄滯洪區(qū)等水利工程及其附屬設備、設施的建設、更新改造、大中型病險水庫防險、大中型灌區(qū)改造、農(nóng)村電氣化建設等支出。

4、水利工程運行與維護支出：指水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等治理工程運行與維護方面的支出，以及納入預算管理的水利工程管理單位的支出。

5、污染防治（水體）：反映政府在排水、污水處理、水污染防治、湖庫生態(tài)環(huán)境保護、水源地保護、國土江河綜合整治、河流治理與保護?、地下水修復與保護等方面的支出。

6、其他支出：不能劃分到財政部門或有預算分配權的部門專用科目以外的其他支出。

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??????????????????????????????清遠市水利樞紐建設管理處

????????????????????????????? 二○一七年九月十九日?????

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??????????????? 水建處2016年度清遠市直部門決算公開表.xls